2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | -3,169,567.22 | 20,804.11 | 11,842.39 | 64,961.42 |
利息合计 | 10,123.50 | 20,804.11 | 11,842.39 | 64,961.42 |
其中:存款利息收入 | 10,123.50 | 20,804.11 | 11,842.39 | 64,961.42 |
债券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | -3,449,765.18 | 3,721,501.12 | 6,147,787.73 | 17,649,662.25 |
其中:股票投资收益 | -3,496,386.53 | 3,630,200.79 | 6,078,318.22 | 17,423,901.80 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 46,621.35 | 91,300.33 | 69,469.51 | 225,760.45 |
公允价值变动收益 | 267,568.69 | -6,452,656.26 | -3,996,796.75 | 2,363,149.63 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 2,505.77 | 38,278.17 | 31,385.49 | 689,707.74 |
费用 | 141,272.91 | 1,406,822.29 | 657,057.94 | 2,283,562.06 |
管理人报酬 | 116,724.40 | 418,207.67 | 236,577.21 | 968,620.75 |
基金托管费 | 19,454.11 | 69,701.22 | 39,429.50 | 161,436.78 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 0.00 | 858,658.40 | 344,081.86 | 1,093,229.53 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -3,310,840.13 | -4,078,895.15 | 1,537,160.92 | 18,483,918.98 |