2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | 6,422,180.15 | 233,636.32 | 173,675.92 | 801,490.13 |
利息合计 | 41,226.92 | 233,636.32 | 173,675.92 | 801,490.13 |
其中:存款利息收入 | 37,846.72 | 52,643.73 | 31,117.92 | 96,384.04 |
债券利息收入 | 0.00 | 1,593.41 | 0.00 | 276,492.59 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 3,380.20 | 179,399.18 | 142,558.00 | 428,613.50 |
投资收益合计 | -742,012.17 | -2,032,229.17 | -313,947.38 | 10,538,547.18 |
其中:股票投资收益 | -996,355.56 | -2,130,273.67 | -412,192.03 | 10,275,394.04 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | -67,014.53 | -17,390.00 | 0.00 | 38,444.70 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 321,357.92 | 115,434.50 | 98,244.65 | 224,708.44 |
公允价值变动收益 | 6,955,985.32 | 383,960.38 | 1,005,294.44 | -1,530,095.51 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 166,980.08 | 23,314.84 | 13,355.68 | 16,300.58 |
费用 | 644,644.91 | 1,625,229.78 | 632,082.35 | 2,255,349.79 |
管理人报酬 | 489,933.10 | 577,744.10 | 305,673.08 | 1,018,518.67 |
基金托管费 | 81,655.52 | 96,290.75 | 50,945.54 | 169,753.02 |
销售服务费 | 14,611.62 | 137.32 | 47.73 | 5.04 |
交易费用 | 0.00 | 824,322.48 | 206,225.60 | 915,190.77 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | 5,777,535.24 | -3,016,547.41 | 246,296.31 | 7,570,892.59 |