2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | |
收入 | 14,170,315.06 | 21,990.72 | 80,976.43 | 42,842.19 |
利息合计 | 34,998.10 | 21,990.72 | 80,976.43 | 42,842.19 |
其中:存款利息收入 | 34,996.62 | 21,990.72 | 71,421.21 | 33,286.97 |
债券利息收入 | 1.48 | 0.00 | 35.86 | 35.86 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 9,519.36 | 9,519.36 |
投资收益合计 | 12,667,799.90 | 6,628,073.26 | 13,685,507.56 | 7,198,380.08 |
其中:股票投资收益 | 12,423,268.42 | 6,437,751.20 | 13,419,552.43 | 7,078,019.22 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 4,239.62 | 0.00 | -38,185.85 | -38,185.85 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 240,291.86 | 190,322.06 | 304,140.98 | 158,546.71 |
公允价值变动收益 | 935,227.32 | 3,635,643.60 | 6,170,675.86 | 2,786,648.25 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 532,289.74 | 229,695.33 | 335,188.36 | 56,205.03 |
费用 | 1,577,452.06 | 835,773.29 | 1,652,677.43 | 873,994.01 |
管理人报酬 | 713,884.37 | 369,483.30 | 677,764.16 | 338,530.94 |
基金托管费 | 118,980.61 | 61,580.44 | 112,960.71 | 56,421.82 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 641,276.83 | 353,449.26 | 758,057.00 | 421,437.01 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | 12,592,863.00 | 9,679,629.62 | 18,619,670.78 | 9,210,081.54 |