易方达量化策略精选混合C(002217)利润分配表
  2018-12-31 2018-06-30
收入 -48,832,681.54 620,199.07
利息合计 685,420.81 620,199.07
其中:存款利息收入 618,217.05 552,995.31
债券利息收入 2.52 2.52
资产支持证券利息收入 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 67,201.24 67,201.24
投资收益合计 -45,232,859.48 -7,642,412.02
其中:股票投资收益 -47,062,293.14 -8,809,784.02
基金投资收益 0.00 0.00
债券投资收益 3,063.08 3,063.08
资产支持证券投资收益 0.00 0.00
衍生工具收益 0.00 0.00
股利收益 1,826,370.58 1,164,308.92
公允价值变动收益 -4,722,177.61 -11,245,888.09
汇兑收益 0.00 0.00
其他收入 436,934.74 416,479.27
费用 4,501,362.65 2,624,513.79
管理人报酬 2,582,455.18 1,543,631.97
基金托管费 430,409.25 257,272.01
销售服务费 204,511.33 142,778.67
交易费用 992,963.83 494,127.88
利息支出 0.00 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00 0.00
其他费用 0.00 0.00
利润总额 -53,334,044.19 -20,476,135.56