2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |
收入 | -6,061,853.66 | 10,730.41 | 90,045.40 | 64,389.61 |
利息合计 | 19,052.03 | 10,730.41 | 90,045.40 | 64,389.61 |
其中:存款利息收入 | 19,052.03 | 10,730.41 | 22,130.46 | 11,789.52 |
债券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 67,914.94 | 52,600.09 |
投资收益合计 | -5,658,329.33 | -2,062,238.17 | -1,042,584.99 | -338,747.59 |
其中:股票投资收益 | -5,693,802.27 | -2,089,834.90 | -1,167,533.88 | -389,182.94 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 35,472.94 | 27,596.73 | 124,948.89 | 50,435.35 |
公允价值变动收益 | -494,084.37 | -607,176.65 | 809,371.25 | -378,973.22 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 71,508.01 | 17,471.52 | 8,801.65 | 5,158.05 |
费用 | 1,129,945.40 | 527,537.39 | 1,239,591.68 | 561,766.91 |
管理人报酬 | 292,808.81 | 148,885.48 | 406,561.79 | 220,350.80 |
基金托管费 | 48,801.53 | 24,814.24 | 67,760.27 | 36,725.12 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 623,348.17 | 272,367.54 | 598,303.35 | 221,838.63 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -7,191,799.06 | -3,168,750.28 | -1,373,958.37 | -1,209,940.06 |