2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | |
收入 | -327,169.76 | 6,563,660.18 | 1,525,920.59 |
利息合计 | 3,468,425.19 | 6,563,660.18 | 1,525,920.59 |
其中:存款利息收入 | 40,798.18 | 81,292.02 | 44,827.79 |
债券利息收入 | 2,944,137.73 | 6,195,974.67 | 1,430,546.48 |
资产支持证券利息收入 | 461,900.55 | 225,013.84 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 21,588.73 | 61,379.65 | 50,546.32 |
投资收益合计 | -7,101,406.32 | -62,313.25 | 39.39 |
其中:股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | -6,356,867.91 | -62,313.25 | 39.39 |
资产支持证券投资收益 | -744,538.41 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公允价值变动收益 | 3,305,489.86 | -3,299,495.20 | -513,220.27 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 321.51 | 1,683.20 | 0.00 |
费用 | 827,592.37 | 1,857,662.09 | 487,559.16 |
管理人报酬 | 256,811.58 | 637,952.35 | 221,419.80 |
基金托管费 | 96,304.36 | 239,232.17 | 83,032.47 |
销售服务费 | 7,636.54 | 18,819.13 | 6,330.49 |
交易费用 | 2,340.53 | 2,893.91 | 952.65 |
利息支出 | 380,687.70 | 832,934.88 | 119,731.19 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 380,687.70 | 832,934.88 | 119,731.19 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -1,154,762.13 | 1,345,872.84 | 525,180.55 |