2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | |
收入 | 1,104.29 | 32,724.06 | 16,011.99 | 945,590.58 |
利息合计 | 3,242.18 | 32,724.06 | 16,011.99 | 945,590.58 |
其中:存款利息收入 | 542.82 | 4,189.11 | 2,538.29 | 30,694.36 |
债券利息收入 | 2,699.36 | 28,534.95 | 13,473.70 | 914,643.89 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 252.33 |
投资收益合计 | 8,910.51 | 15,279.74 | -35.62 | 255,139.48 |
其中:股票投资收益 | 0.00 | -1,197.00 | -10,988.00 | 0.00 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 8,910.51 | 16,026.74 | 10,542.39 | 255,139.48 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 0.00 | 450.00 | 409.99 | 0.00 |
公允价值变动收益 | -11,691.66 | 5,745.50 | 1,532.14 | 292,902.09 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 643.26 | 625.24 | 573.88 | 2,539.72 |
费用 | 16,695.02 | 68,668.27 | 39,755.96 | 420,752.16 |
管理人报酬 | 1,743.69 | 7,952.35 | 4,167.50 | 189,447.84 |
基金托管费 | 435.95 | 1,987.93 | 1,041.82 | 47,361.94 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 6.76 | 756.73 | 614.94 | 202.99 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,200.27 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,200.27 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -15,590.73 | -14,293.73 | -21,673.57 | 1,075,419.71 |