2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | -86,684.08 | 269,245.27 | 148,359.48 | 584,135.90 |
利息合计 | 1,820.96 | 269,245.27 | 148,359.48 | 584,135.90 |
其中:存款利息收入 | 1,468.47 | 2,132.13 | 1,067.06 | 6,205.36 |
债券利息收入 | 0.00 | 266,297.30 | 147,138.77 | 572,197.50 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 352.49 | 815.84 | 153.65 | 5,733.04 |
投资收益合计 | 17,633.58 | 771,748.02 | 450,630.18 | -4,642,464.13 |
其中:股票投资收益 | -90,396.15 | 646,024.22 | 456,217.41 | 2,048,290.25 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 92,526.69 | 100,486.09 | -21,697.73 | -6,746,665.86 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 15,503.04 | 25,237.71 | 16,110.50 | 55,911.48 |
公允价值变动收益 | -106,193.83 | -147,717.55 | -10,898.80 | 5,151,652.60 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 55.21 | 3,488.56 | 2,261.85 | 9,296.90 |
费用 | 98,346.98 | 301,692.10 | 163,833.51 | 480,264.59 |
管理人报酬 | 31,545.21 | 72,284.83 | 37,221.25 | 189,851.47 |
基金托管费 | 9,012.96 | 20,652.75 | 10,634.62 | 54,243.29 |
销售服务费 | 7,010.95 | 16,716.74 | 8,495.36 | 32,119.36 |
交易费用 | 0.00 | 53,324.55 | 35,671.26 | 60,649.58 |
利息支出 | 6,652.78 | 10,392.50 | 3,291.71 | 21,201.22 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6,652.78 | 10,392.50 | 3,291.71 | 21,201.22 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -185,031.06 | 595,072.20 | 426,519.20 | 622,356.68 |