2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | -2,035,144.57 | 38,178.11 | 20,809.02 | 27,876.69 |
利息合计 | 14,151.18 | 38,178.11 | 20,809.02 | 27,876.69 |
其中:存款利息收入 | 14,151.18 | 38,178.11 | 20,809.02 | 27,876.69 |
债券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | 556,601.82 | 4,970,420.74 | 7,085,318.11 | 10,332,150.38 |
其中:股票投资收益 | 35,299.09 | 4,376,784.83 | 6,671,902.42 | 9,884,213.35 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 7,061.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 514,241.28 | 593,635.91 | 413,415.69 | 447,937.03 |
公允价值变动收益 | -2,620,479.91 | -19,520,447.96 | -5,002,431.51 | 18,509,763.08 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 14,582.34 | 421,086.33 | 264,559.64 | 677,500.42 |
费用 | 535,881.62 | 2,748,672.63 | 1,645,807.37 | 1,321,509.86 |
管理人报酬 | 395,457.22 | 1,687,436.95 | 1,093,872.39 | 767,578.70 |
基金托管费 | 65,909.63 | 281,239.43 | 182,312.05 | 127,929.79 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 0.00 | 623,366.97 | 289,886.36 | 374,064.32 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -2,571,026.19 | -16,839,435.41 | 722,447.89 | 28,225,780.71 |