2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | -9,533,650.85 | 93,540.36 | 61,890.63 | 69,638.99 |
利息合计 | 9,974.93 | 93,540.36 | 61,890.63 | 69,638.99 |
其中:存款利息收入 | 9,974.93 | 23,216.10 | 9,892.59 | 40,682.94 |
债券利息收入 | 0.00 | 70,324.26 | 51,998.04 | 16,520.33 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,435.72 |
投资收益合计 | -11,459,731.25 | 4,153,588.45 | 2,285,039.87 | 27,716,924.02 |
其中:股票投资收益 | -11,773,670.56 | 3,197,840.16 | 1,534,986.15 | 26,908,329.29 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 10,023.55 | 250.00 | -5,850.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 313,939.31 | 945,724.74 | 749,803.72 | 814,444.73 |
公允价值变动收益 | 1,913,064.43 | -8,014,013.80 | -214,683.05 | 3,452,246.61 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 3,041.04 | 160,778.52 | 115,658.40 | 46,867.87 |
费用 | 556,723.18 | 3,323,271.92 | 1,485,644.77 | 2,038,491.29 |
管理人报酬 | 400,428.83 | 1,419,403.87 | 766,722.29 | 1,022,904.61 |
基金托管费 | 66,738.15 | 236,567.34 | 127,787.04 | 170,484.24 |
销售服务费 | 13,656.79 | 60,599.43 | 35,305.65 | 65,946.83 |
交易费用 | 0.00 | 1,448,979.85 | 475,183.23 | 586,686.63 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -10,090,374.03 | -6,929,378.39 | 762,261.08 | 29,247,186.20 |