2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | -3,181,728.87 | 39,860.27 | 21,516.56 | 154,468.12 |
利息合计 | 14,850.51 | 39,860.27 | 21,516.56 | 154,468.12 |
其中:存款利息收入 | 14,850.51 | 39,859.74 | 21,516.19 | 92,898.76 |
债券利息收入 | 0.00 | 0.53 | 0.37 | 0.00 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61,569.36 |
投资收益合计 | -3,796,590.91 | 10,065,878.40 | 7,453,879.17 | 29,015,250.02 |
其中:股票投资收益 | -4,122,698.33 | 9,888,619.76 | 7,345,097.37 | 28,823,064.94 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 1,764.67 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 326,107.42 | 175,493.97 | 108,781.80 | 192,185.08 |
公允价值变动收益 | 546,612.01 | -10,988,891.95 | -3,281,460.19 | 4,626,469.49 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 53,399.52 | 23,905.70 | 19,164.30 | 18,879.98 |
费用 | 370,742.18 | 1,643,357.05 | 771,944.20 | 2,876,737.70 |
管理人报酬 | 266,425.89 | 704,458.20 | 393,624.15 | 1,109,400.49 |
基金托管费 | 44,404.35 | 117,409.65 | 65,603.98 | 184,900.06 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 0.00 | 670,040.87 | 237,214.82 | 1,387,334.84 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -3,552,471.05 | -2,502,604.63 | 3,441,155.64 | 30,938,329.91 |