2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | 3,954,472.50 | 48,036,515.99 | 41,934,101.95 | 19,821,601.50 |
利息合计 | 10,412.44 | 48,036,515.99 | 41,934,101.95 | 19,821,601.50 |
其中:存款利息收入 | 10,412.44 | 128,284.43 | 95,962.90 | 160,872.72 |
债券利息收入 | 0.00 | 47,740,604.46 | 41,675,023.62 | 19,447,713.16 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 213,015.62 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 167,627.10 | 163,115.43 | 0.00 |
投资收益合计 | 4,771,232.03 | 14,302,174.65 | 7,181,674.44 | 2,893,288.16 |
其中:股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 4,771,232.03 | 14,302,174.65 | 7,181,674.44 | 2,912,739.63 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -19,451.47 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公允价值变动收益 | -827,171.97 | 1,729,725.35 | 3,185,275.56 | -3,877,442.38 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 0.00 | 105.49 | 0.00 | 218.37 |
费用 | 840,215.36 | 9,002,457.64 | 7,824,054.05 | 2,669,364.13 |
管理人报酬 | 370,401.12 | 3,879,247.57 | 3,355,017.96 | 1,753,798.90 |
基金托管费 | 123,467.05 | 1,293,082.56 | 1,118,339.35 | 584,599.64 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 0.00 | 80,288.75 | 66,570.00 | 11,166.13 |
利息支出 | 241,552.39 | 3,647,710.39 | 3,227,673.68 | 53.84 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 241,552.39 | 3,647,710.39 | 3,227,673.68 | 53.84 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | 3,114,257.14 | 55,066,063.84 | 44,476,997.90 | 16,168,301.52 |