2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | |
收入 | -3,835,222.18 | 611,857.48 | 194,065.70 | 341,002.05 |
利息合计 | 24,776.20 | 611,857.48 | 194,065.70 | 341,002.05 |
其中:存款利息收入 | 24,776.20 | 73,647.84 | 24,170.76 | 153,320.07 |
债券利息收入 | 0.00 | 468,130.69 | 119,416.80 | 0.00 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 70,078.95 | 50,478.14 | 187,681.98 |
投资收益合计 | 2,511,463.13 | 1,191,265.62 | -3,166,974.74 | -23,956,036.21 |
其中:股票投资收益 | 1,933,006.61 | 1,045,205.00 | -3,213,507.84 | -24,812,050.33 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | -33,810.38 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | -20,940.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 578,456.52 | 200,811.00 | 46,533.10 | 856,014.12 |
公允价值变动收益 | -6,482,250.73 | 8,849,729.26 | 3,342,400.32 | -2,767,580.06 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 110,789.22 | 345,234.63 | 76,134.06 | 36,981.37 |
费用 | 820,039.31 | 1,225,798.34 | 263,435.46 | 4,474,829.39 |
管理人报酬 | 500,083.67 | 851,838.52 | 144,578.86 | 1,129,376.58 |
基金托管费 | 83,347.20 | 141,973.11 | 24,096.51 | 188,229.30 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 154,679.06 | 201,574.44 | 83,231.48 | 2,884,224.44 |
利息支出 | 0.00 | 64.65 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 64.65 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -4,655,261.49 | 9,772,288.65 | 182,189.88 | -30,820,462.24 |