2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | -5,744,644.80 | 1,794,006.87 | 1,779,001.23 | 640,104.07 |
利息合计 | 43,276.45 | 1,794,006.87 | 1,779,001.23 | 640,104.07 |
其中:存款利息收入 | 26,805.73 | 60,507.82 | 45,505.53 | 149,337.21 |
债券利息收入 | 0.00 | 1,693,773.92 | 1,693,770.57 | 345,748.91 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 16,470.72 | 39,725.13 | 39,725.13 | 145,017.95 |
投资收益合计 | -6,273,163.52 | 13,311,149.99 | 11,048,425.09 | 14,502,790.80 |
其中:股票投资收益 | -6,491,094.29 | 14,658,927.88 | 12,428,580.40 | 14,195,857.03 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 6,574.46 | -1,458,175.41 | -1,462,808.88 | 9,899.11 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 211,356.31 | 110,397.52 | 82,653.57 | 297,034.66 |
公允价值变动收益 | 480,210.37 | -15,503,177.23 | -13,033,692.57 | 15,875,148.00 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 5,031.90 | 1,067,155.83 | 1,054,766.14 | 176,462.68 |
费用 | 240,090.18 | 1,959,928.34 | 1,603,497.92 | 2,266,469.82 |
管理人报酬 | 192,063.98 | 1,002,556.95 | 895,984.46 | 1,304,996.22 |
基金托管费 | 28,809.60 | 150,383.54 | 134,397.72 | 196,603.12 |
销售服务费 | 9,972.46 | 161.25 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 0.00 | 766,491.33 | 491,203.42 | 681,456.28 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -5,984,734.98 | -1,290,792.88 | -754,998.03 | 28,928,035.73 |