2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | 461,318.98 | 6,201,011.31 | 3,749,016.98 | 9,412,496.28 |
利息合计 | 5,000.43 | 6,201,011.31 | 3,749,016.98 | 9,412,496.28 |
其中:存款利息收入 | 2,158.19 | 9,391.63 | 2,605.10 | 13,930.31 |
债券利息收入 | 0.00 | 6,147,639.15 | 3,736,803.35 | 9,146,756.02 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 2,842.24 | 43,980.53 | 9,608.53 | 251,809.95 |
投资收益合计 | 398,486.61 | -1,352,899.75 | -768,717.74 | 943,692.71 |
其中:股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 398,486.61 | -1,352,899.75 | -768,717.74 | 943,692.71 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公允价值变动收益 | 57,831.94 | 443,181.15 | 1,151,955.10 | -1,995,285.44 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 0.00 | 5,592.74 | 0.00 | 6,525.49 |
费用 | 193,096.43 | 1,544,197.15 | 948,131.85 | 2,825,476.12 |
管理人报酬 | 39,888.59 | 594,406.88 | 384,314.73 | 1,077,034.19 |
基金托管费 | 9,020.51 | 118,881.36 | 76,862.95 | 293,207.38 |
销售服务费 | 20,509.47 | 117,782.27 | 71,599.59 | 130,800.28 |
交易费用 | 0.00 | 7,326.25 | 1,302.57 | 6,467.27 |
利息支出 | 83,999.59 | 608,457.23 | 298,279.19 | 1,078,513.39 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 83,999.59 | 608,457.23 | 298,279.19 | 1,078,513.39 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | 268,222.55 | 3,752,688.30 | 3,184,122.49 | 5,541,952.92 |