2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | -142,025.63 | 12,528.12 | 7,681.47 | 408,761.64 |
利息合计 | 1,380.75 | 12,528.12 | 7,681.47 | 408,761.64 |
其中:存款利息收入 | 1,380.75 | 12,528.12 | 7,681.47 | 404,015.24 |
债券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,746.40 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | -63,573.27 | 99,209.14 | 72,478.27 | -306,258,751.23 |
其中:股票投资收益 | -93,620.04 | 87,363.13 | 65,092.74 | -306,946,988.54 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10,515.70 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 1,973.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 28,073.13 | 11,846.01 | 7,385.53 | 698,753.01 |
公允价值变动收益 | -83,607.13 | -32,124.11 | -24,263.94 | -26,361,934.98 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 3,774.02 | 33,177.99 | 31,775.65 | 3,943,516.13 |
费用 | 19,940.19 | 47,304.31 | 35,933.10 | 7,434,409.63 |
管理人报酬 | 3,815.77 | 11,815.77 | 7,016.87 | 2,110,657.89 |
基金托管费 | 635.90 | 1,969.32 | 1,169.51 | 351,776.33 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 0.00 | 2,604.22 | 2,260.33 | 4,797,923.14 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -161,965.82 | 65,486.83 | 51,738.35 | -335,702,818.07 |