2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | |
收入 | -351,894.12 | 97,777.18 | 70,517.78 | 9,911.01 |
利息合计 | 62,997.32 | 97,777.18 | 70,517.78 | 9,911.01 |
其中:存款利息收入 | 30,469.70 | 33,024.19 | 23,112.21 | 2,448.88 |
债券利息收入 | 945.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 31,581.65 | 64,752.99 | 47,405.57 | 7,462.13 |
投资收益合计 | -4,671,429.59 | 1,256,446.78 | -338,411.35 | -9,248.00 |
其中:股票投资收益 | -4,756,683.29 | 1,026,919.09 | -449,957.95 | -9,248.00 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 85,183.70 | 229,527.69 | 111,546.60 | 0.00 |
公允价值变动收益 | 3,696,509.37 | 234,014.23 | 2,384,235.83 | -25,370.43 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 560,028.78 | 29,596.26 | 2,857.67 | 0.00 |
费用 | 599,508.21 | 793,213.98 | 332,182.61 | 10,960.66 |
管理人报酬 | 258,431.66 | 318,560.59 | 150,432.89 | 5,346.88 |
基金托管费 | 43,071.97 | 53,093.41 | 25,072.15 | 891.16 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 252,420.44 | 340,929.98 | 116,930.99 | 4,322.62 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -951,402.33 | 824,620.47 | 1,787,017.32 | -35,668.08 |