| 2017-06-30 | 2016-12-31 | |
| 收入 | 14,948,999.14 | 10,302,415.30 |
| 利息合计 | 6,947,642.98 | 10,302,415.30 |
| 其中：存款利息收入 | 272,215.63 | 172,766.43 |
| 债券利息收入 | 6,446,156.65 | 8,542,444.37 |
| 资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产收入 | 229,270.70 | 1,587,204.50 |
| 投资收益合计 | -14,878,270.46 | -5,486,957.07 |
| 其中：股票投资收益 | 2,562,234.56 | -469,427.58 |
| 基金投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资收益 | -17,440,505.02 | -5,017,529.49 |
| 资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 |
| 股利收益 | 0.00 | 0.00 |
| 公允价值变动收益 | 16,886,295.31 | -16,886,295.31 |
| 汇兑收益 | 0.00 | 0.00 |
| 其他收入 | 5,993,331.31 | 235.13 |
| 费用 | 1,921,070.52 | 2,687,804.18 |
| 管理人报酬 | 1,315,910.40 | 2,046,422.28 |
| 基金托管费 | 219,318.40 | 341,070.38 |
| 销售服务费 | 0.00 | 0.00 |
| 交易费用 | 303,718.48 | 155,130.21 |
| 利息支出 | 0.00 | 66,056.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 66,056.59 |
| 其他费用 | 0.00 | 0.00 |
| 利润总额 | 13,027,928.62 | -14,758,406.13 |
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