2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | -18,384,424.25 | 29,176.96 | 9,249.43 | 331,784.71 |
利息合计 | 10,736.07 | 29,176.96 | 9,249.43 | 331,784.71 |
其中:存款利息收入 | 10,736.07 | 29,045.75 | 9,125.57 | 72,915.55 |
债券利息收入 | 0.00 | 25.73 | 18.38 | 256,896.90 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 105.48 | 105.48 | 1,972.26 |
投资收益合计 | -6,348,661.65 | 13,795,683.58 | 359,685.25 | 3,498,556.63 |
其中:股票投资收益 | -6,563,323.30 | 13,542,294.84 | 197,136.40 | 3,414,977.23 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 64,598.39 | 14,947.67 | 17,422.72 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 214,661.65 | 188,790.35 | 147,601.18 | 66,156.68 |
公允价值变动收益 | -12,220,008.14 | 13,519,734.80 | 3,124,144.27 | -2,489,527.09 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 173,509.47 | 1,769,614.99 | 535,760.76 | 786,224.71 |
费用 | 865,246.90 | 2,312,664.96 | 715,941.17 | 3,000,494.70 |
管理人报酬 | 611,464.65 | 1,269,412.75 | 361,135.53 | 1,165,002.58 |
基金托管费 | 101,910.76 | 211,568.74 | 60,189.21 | 194,167.07 |
销售服务费 | 46,710.15 | 81,799.10 | 5,753.81 | 0.00 |
交易费用 | 0.00 | 573,006.42 | 202,265.99 | 1,422,382.09 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -19,249,671.15 | 26,801,545.37 | 3,312,898.54 | -873,455.74 |