2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | 10,067.88 | 23,856.10 | 13,382.09 | 4,054,595.10 |
利息合计 | 250.11 | 23,856.10 | 13,382.09 | 4,054,595.10 |
其中:存款利息收入 | 232.08 | 828.44 | 507.57 | 20,904.89 |
债券利息收入 | 0.00 | 22,819.78 | 12,874.52 | 3,828,777.00 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 18.03 | 207.88 | 0.00 | 204,913.21 |
投资收益合计 | 11,111.83 | 28,480.73 | -14,892.96 | -2,496,982.14 |
其中:股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 11,111.83 | 28,480.73 | -14,892.96 | -2,496,982.14 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公允价值变动收益 | -1,302.47 | 18,167.14 | 24,502.73 | -22,702.10 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 8.41 | 924.64 | 0.56 | 100.68 |
费用 | 21,348.27 | 59,636.62 | 37,103.44 | 483,486.77 |
管理人报酬 | 1,128.07 | 3,325.22 | 1,785.45 | 286,116.14 |
基金托管费 | 188.01 | 554.21 | 297.66 | 49,165.55 |
销售服务费 | 75.11 | 320.97 | 45.30 | 970.12 |
交易费用 | 0.00 | 51.57 | 32.53 | 16,409.49 |
利息支出 | 0.00 | 11.67 | 11.67 | 54,925.90 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 11.67 | 11.67 | 54,925.90 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -11,280.39 | 11,791.99 | -14,111.02 | 1,051,524.77 |