2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | 2,265,631.40 | 13,829.31 | 6,600.15 | 13,111.94 |
利息合计 | 9,798.55 | 13,829.31 | 6,600.15 | 13,111.94 |
其中:存款利息收入 | 9,798.55 | 9,448.15 | 6,600.15 | 13,104.25 |
债券利息收入 | 0.00 | 4,381.16 | 0.00 | 7.69 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | -382,458.17 | 5,935,686.03 | 2,113,100.08 | -1,483,907.45 |
其中:股票投资收益 | -795,025.60 | 5,865,102.99 | 2,116,917.21 | -2,869,030.34 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 23,814.14 | -18.00 | 0.00 | 12,552.65 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | -203.41 | -67,967.57 | -89,887.57 | 0.00 |
股利收益 | 388,956.70 | 138,568.61 | 86,070.44 | 1,372,570.24 |
公允价值变动收益 | 2,459,869.52 | -32,524.13 | -129,374.63 | 140,526.25 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 178,421.50 | 75,401.90 | 38,934.89 | 140,814.52 |
费用 | 410,737.62 | 788,170.44 | 409,399.85 | 964,113.14 |
管理人报酬 | 313,955.53 | 227,632.33 | 103,498.78 | 485,719.64 |
基金托管费 | 52,325.91 | 37,938.69 | 17,249.78 | 80,953.27 |
销售服务费 | 3,891.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 0.00 | 441,645.30 | 247,963.87 | 236,537.09 |
利息支出 | 1,328.92 | 167.49 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1,328.92 | 167.49 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | 1,854,893.78 | 5,204,222.67 | 1,619,860.64 | -2,153,567.88 |