2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |
收入 | 1,703,745.83 | 3,477,914.00 | 1,515,077.48 |
利息合计 | 993,687.49 | 3,477,914.00 | 1,515,077.48 |
其中:存款利息收入 | 7,067.25 | 533,330.92 | 526,416.17 |
债券利息收入 | 985,454.82 | 2,478,733.75 | 630,158.58 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 1,165.42 | 465,849.33 | 358,502.73 |
投资收益合计 | -8,235.98 | 238,338.49 | 48,395.75 |
其中:股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | -8,235.98 | 238,338.49 | 48,395.75 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公允价值变动收益 | 718,294.32 | -718,294.32 | 193,508.48 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 0.00 | 39,014.12 | 39,014.12 |
费用 | 215,770.94 | 782,137.61 | 282,434.98 |
管理人报酬 | 89,606.42 | 332,389.91 | 147,197.01 |
基金托管费 | 22,401.67 | 83,097.46 | 36,799.24 |
销售服务费 | 49.18 | 52.79 | 20.57 |
交易费用 | 713.64 | 2,071.65 | 1,346.25 |
利息支出 | 68,109.31 | 230,405.56 | 45,470.47 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 68,109.31 | 230,405.56 | 45,470.47 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | 1,487,974.89 | 2,254,834.68 | 1,513,560.85 |