德邦群利债券C(003421)利润分配表
  2017-12-31 2017-06-30
收入 5,450,148.38 3,209,642.18
利息合计 5,453,312.49 3,209,642.18
其中:存款利息收入 1,933,511.49 1,837,687.18
债券利息收入 1,814,423.61 120,808.79
资产支持证券利息收入 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 1,705,377.39 1,251,146.21
投资收益合计 0.00 0.00
其中:股票投资收益 0.00 0.00
基金投资收益 0.00 0.00
债券投资收益 0.00 0.00
资产支持证券投资收益 0.00 0.00
衍生工具收益 0.00 0.00
股利收益 0.00 0.00
公允价值变动收益 -3,198.90 -387,500.00
汇兑收益 0.00 0.00
其他收入 34.79 0.00
费用 1,081,323.27 538,063.37
管理人报酬 471,032.48 277,502.91
基金托管费 157,010.78 92,500.95
销售服务费 68.16 13.17
交易费用 2,326.85 937.50
利息支出 0.00 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00 0.00
其他费用 0.00 0.00
利润总额 4,368,825.11 2,284,078.81