2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | -1,331,080.78 | 18,686.59 | 9,140.76 | 20,953.97 |
利息合计 | 1,329.13 | 18,686.59 | 9,140.76 | 20,953.97 |
其中:存款利息收入 | 1,329.13 | 3,434.84 | 1,677.61 | 10,457.24 |
债券利息收入 | 0.00 | 15,251.75 | 7,463.15 | 10,328.51 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 168.22 |
投资收益合计 | -50,208.28 | 1,327,430.68 | 942,799.91 | 8,635,719.49 |
其中:股票投资收益 | -218,974.55 | 1,027,598.01 | 818,097.72 | 8,310,527.06 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 13,365.75 | 3,260.00 | 0.00 | -11,780.87 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 155,400.52 | 296,572.67 | 124,702.19 | 336,973.30 |
公允价值变动收益 | -1,287,792.62 | -1,773,982.15 | -754,962.18 | -2,942,951.66 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 5,590.99 | 41,510.13 | 13,121.13 | 23,280.93 |
费用 | 188,137.72 | 451,977.83 | 233,469.98 | 668,010.13 |
管理人报酬 | 53,562.62 | 121,824.69 | 63,152.75 | 135,472.10 |
基金托管费 | 12,360.60 | 28,113.42 | 14,573.69 | 31,262.84 |
销售服务费 | 19,609.80 | 45,013.34 | 23,006.31 | 38,148.79 |
交易费用 | 0.00 | 26,834.33 | 17,751.79 | 212,891.40 |
利息支出 | 0.00 | 27.05 | 27.05 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 27.05 | 27.05 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -1,519,218.50 | -838,332.58 | -23,370.36 | 5,068,992.60 |