2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | 1,496,225.30 | 1,195,246.57 | 796,002.13 | 24,457,834.82 |
利息合计 | 695,105.63 | 1,195,246.57 | 796,002.13 | 24,457,834.82 |
其中:存款利息收入 | 250,652.55 | 2,619.20 | 1,261.79 | 10,231.44 |
债券利息收入 | 0.00 | 1,189,469.70 | 794,740.34 | 24,446,943.79 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 444,453.08 | 3,157.67 | 0.00 | 659.59 |
投资收益合计 | 793,050.61 | -246,974.00 | 11,660.00 | 38,425,391.30 |
其中:股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 793,050.61 | -246,974.00 | 11,660.00 | 38,425,391.30 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公允价值变动收益 | 8,061.83 | -50,126.00 | -198,980.00 | -26,122,687.38 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 7.23 | 28.70 | 0.00 | 0.00 |
费用 | 401,498.27 | 221,987.42 | 186,526.53 | 5,452,300.60 |
管理人报酬 | 274,556.85 | 114,796.49 | 75,451.36 | 1,367,350.86 |
基金托管费 | 47,681.82 | 38,265.53 | 25,150.51 | 455,783.71 |
销售服务费 | 31,565.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 0.00 | 925.40 | 200.00 | 23,472.83 |
利息支出 | 12,874.90 | 0.00 | 0.00 | 3,333,075.90 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 12,874.90 | 0.00 | 0.00 | 3,333,075.90 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | 1,094,727.03 | 676,187.85 | 422,155.60 | 31,308,238.14 |