2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | -33,360.27 | 111,948.45 | 62,047.77 | 208,219.48 |
利息合计 | 900.10 | 111,948.45 | 62,047.77 | 208,219.48 |
其中:存款利息收入 | 900.10 | 2,462.88 | 1,112.25 | 11,379.51 |
债券利息收入 | 0.00 | 109,439.87 | 60,896.31 | 196,839.97 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 45.70 | 39.21 | 0.00 |
投资收益合计 | -66,845.79 | 498,225.21 | 231,700.18 | -185,289.73 |
其中:股票投资收益 | -100,293.59 | 201,404.41 | 99,315.73 | 554,387.22 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 32,086.62 | 293,954.36 | 130,589.85 | -724,770.95 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -17,550.00 |
股利收益 | 1,361.18 | 2,866.44 | 1,794.60 | 2,644.00 |
公允价值变动收益 | 32,402.14 | -161,051.42 | -100,247.57 | -248,850.94 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 183.28 | 537.58 | 163.45 | 42,201.77 |
费用 | 49,067.30 | 131,624.28 | 70,205.02 | 277,903.46 |
管理人报酬 | 14,128.99 | 33,772.64 | 16,208.43 | 86,674.36 |
基金托管费 | 4,036.97 | 9,649.34 | 4,630.96 | 24,764.01 |
销售服务费 | 1,288.72 | 2,753.94 | 1,294.37 | 13,343.63 |
交易费用 | 0.00 | 12,653.90 | 6,454.81 | 22,210.88 |
利息支出 | 0.00 | 4,055.83 | 2,657.51 | 19,274.98 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 4,055.83 | 2,657.51 | 19,274.98 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -82,427.57 | 318,035.54 | 123,458.81 | -461,622.88 |