2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | -12,931.25 | 22,365.58 | 20,635.16 | 240,960.26 |
利息合计 | 377.72 | 22,365.58 | 20,635.16 | 240,960.26 |
其中:存款利息收入 | 377.72 | 7,580.48 | 5,854.36 | 78,077.43 |
债券利息收入 | 0.00 | 11,758.54 | 11,754.24 | 87,011.25 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 3,026.56 | 3,026.56 | 75,871.58 |
投资收益合计 | -139,881.88 | 6,106,681.57 | 6,079,817.66 | 6,245,493.92 |
其中:股票投资收益 | -149,087.91 | 6,106,023.43 | 6,079,416.20 | 5,629,557.18 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 2,229.96 | 2,621.75 | 160,798.91 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 9,206.03 | -1,571.82 | -2,220.29 | 455,137.83 |
公允价值变动收益 | 125,134.78 | -4,545,664.75 | -4,574,737.03 | 4,138,814.87 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 1,438.13 | 13,489.63 | 12,628.43 | 56.47 |
费用 | 4,011.14 | 241,531.81 | 235,049.33 | 753,914.34 |
管理人报酬 | 3,134.92 | 48,611.78 | 45,142.85 | 217,126.03 |
基金托管费 | 522.58 | 8,101.96 | 7,523.86 | 36,187.71 |
销售服务费 | 129.14 | 365.86 | 201.68 | 1,495.33 |
交易费用 | 0.00 | 149,134.53 | 146,490.49 | 290,747.24 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -16,942.39 | 1,355,340.22 | 1,303,294.89 | 9,871,411.18 |