2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | -36,531,912.63 | 153,220.82 | 49,626.23 | 313,210.44 |
利息合计 | 260,476.47 | 153,220.82 | 49,626.23 | 313,210.44 |
其中:存款利息收入 | 260,476.47 | 153,194.72 | 49,626.23 | 206,951.19 |
债券利息收入 | 0.00 | 26.10 | 0.00 | 51,471.15 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,788.10 |
投资收益合计 | 9,689,184.50 | 28,829,576.01 | 15,981,029.23 | 91,015,632.24 |
其中:股票投资收益 | 5,204,806.03 | 26,416,294.91 | 15,182,957.10 | 88,687,969.51 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 121,454.59 | 0.00 | 0.00 | 69,955.47 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 4,362,923.88 | 2,413,281.10 | 798,072.13 | 2,257,707.26 |
公允价值变动收益 | -46,528,588.04 | 17,590,070.72 | -4,953,973.44 | -20,276,445.28 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 47,014.44 | 207,490.48 | 147,397.27 | 593,225.17 |
费用 | 2,623,752.42 | 2,696,015.23 | 1,054,422.31 | 2,640,707.83 |
管理人报酬 | 1,822,258.39 | 1,066,928.91 | 455,463.97 | 1,084,211.93 |
基金托管费 | 455,564.55 | 266,732.27 | 113,866.01 | 271,052.96 |
销售服务费 | 247,669.33 | 309,637.36 | 134,841.03 | 134,003.28 |
交易费用 | 0.00 | 854,716.69 | 251,991.15 | 948,939.46 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -39,155,665.05 | 44,084,342.80 | 10,169,656.98 | 69,004,914.74 |