2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | 805,436.17 | 172,032.90 | 97,506.30 | 365,486.22 |
利息合计 | 18,626.23 | 172,032.90 | 97,506.30 | 365,486.22 |
其中:存款利息收入 | 12,491.03 | 2,746.29 | 1,201.29 | 7,481.11 |
债券利息收入 | 0.00 | 168,604.01 | 95,622.41 | 357,480.99 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 6,135.20 | 682.60 | 682.60 | 524.12 |
投资收益合计 | 225,133.30 | 100,953.42 | -12,601.82 | -29,554.33 |
其中:股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 225,133.30 | 100,953.42 | -12,601.82 | -29,554.33 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公允价值变动收益 | 561,666.17 | 27,824.98 | 18,426.32 | 2,241.69 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 10.47 | 938.33 | 932.75 | 26,543.95 |
费用 | 61,275.88 | 101,916.59 | 47,123.90 | 145,051.68 |
管理人报酬 | 28,637.52 | 16,579.02 | 8,956.99 | 31,261.14 |
基金托管费 | 9,545.84 | 5,526.30 | 2,985.66 | 10,420.40 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 0.00 | 4,216.64 | 483.10 | 7,271.90 |
利息支出 | 0.00 | 6,946.80 | 398.67 | 25,225.83 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 6,946.80 | 398.67 | 25,225.83 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | 744,160.29 | 199,833.04 | 57,139.65 | 219,665.85 |