2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | 7,762.25 | 57,509.55 | 32,317.59 | 11,752,261.58 |
利息合计 | 152.28 | 57,509.55 | 32,317.59 | 11,752,261.58 |
其中:存款利息收入 | 152.28 | 391.75 | 260.33 | 77,488.38 |
债券利息收入 | 0.00 | 57,004.18 | 31,943.64 | 11,405,256.94 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 113.62 | 113.62 | 269,516.26 |
投资收益合计 | -4,560.59 | -12,478.63 | -7,405.83 | 4,760,436.00 |
其中:股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | -4,560.59 | -12,478.63 | -7,405.83 | 4,760,436.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公允价值变动收益 | 12,110.18 | 10,482.32 | 930.52 | 415,590.68 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 60.38 | 61.51 | 50.75 | 14,337.13 |
费用 | 22,158.03 | 53,716.29 | 24,918.33 | 2,039,475.15 |
管理人报酬 | 1,763.23 | 4,555.05 | 2,527.34 | 1,040,916.15 |
基金托管费 | 587.81 | 1,518.28 | 842.44 | 346,972.09 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 0.00 | 1.19 | 0.93 | 21,184.77 |
利息支出 | 0.00 | 36.77 | 10.63 | 441,368.24 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 36.77 | 10.63 | 441,368.24 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -14,395.78 | 1,858.46 | 974.70 | 14,903,150.24 |