| 2017-06-30 | |
| 收入 | -616,718.49 |
| 利息合计 | 4,236,896.80 |
| 其中：存款利息收入 | 476,966.79 |
| 债券利息收入 | 3,530,503.08 |
| 资产支持证券利息收入 | 0.00 |
| 买入返售金融资产收入 | 229,426.93 |
| 投资收益合计 | -4,852,300.38 |
| 其中：股票投资收益 | -482,854.20 |
| 基金投资收益 | 0.00 |
| 债券投资收益 | -4,369,446.18 |
| 资产支持证券投资收益 | 0.00 |
| 衍生工具收益 | 0.00 |
| 股利收益 | 0.00 |
| 公允价值变动收益 | -1,315.50 |
| 汇兑收益 | 0.00 |
| 其他收入 | 0.59 |
| 费用 | 1,251,507.92 |
| 管理人报酬 | 547,508.85 |
| 基金托管费 | 91,251.45 |
| 销售服务费 | 1.99 |
| 交易费用 | 44,304.86 |
| 利息支出 | 344,636.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 344,636.35 |
| 其他费用 | 0.00 |
| 利润总额 | -1,868,226.41 |
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