2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | |
收入 | 882,679.07 | 1,822,340.52 | 923,526.86 | 4,098,983.68 |
利息合计 | 900,046.18 | 1,822,340.52 | 923,526.86 | 4,098,983.68 |
其中:存款利息收入 | 6,315.68 | 26,635.76 | 11,058.49 | 148,243.57 |
债券利息收入 | 861,547.00 | 1,759,335.31 | 889,363.81 | 3,550,983.36 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 32,183.50 | 36,369.45 | 23,104.56 | 399,756.75 |
投资收益合计 | -44,237.00 | 2,105,816.60 | 753,223.10 | -7,075,628.30 |
其中:股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | -44,237.00 | 2,105,816.60 | 753,223.10 | -7,075,628.30 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公允价值变动收益 | -642.00 | 253,099.40 | 755,852.40 | -32,067.40 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 27,511.89 | 1,561.21 | 0.78 | 46,645.47 |
费用 | 234,389.85 | 488,892.10 | 235,465.24 | 727,822.96 |
管理人报酬 | 74,572.91 | 135,367.61 | 65,811.55 | 345,210.23 |
基金托管费 | 22,945.45 | 41,651.50 | 20,249.63 | 106,218.55 |
销售服务费 | 2,439.88 | 419.46 | 12.67 | 6.78 |
交易费用 | 2,582.50 | 5,766.30 | 2,523.65 | 8,722.21 |
利息支出 | 3,731.35 | 33,904.27 | 16,570.98 | 10,077.86 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3,731.35 | 33,904.27 | 16,570.98 | 10,077.86 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | 648,289.22 | 3,693,925.63 | 2,197,137.90 | -3,689,889.51 |