2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | |
收入 | -1,023,631.71 | 3,376,141.92 | 479,180.92 |
利息合计 | 4,912,828.54 | 3,376,141.92 | 479,180.92 |
其中:存款利息收入 | 176,476.33 | 132,924.73 | 320,012.82 |
债券利息收入 | 4,728,318.96 | 3,235,859.17 | 69,766.56 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 8,033.25 | 7,358.02 | 89,401.54 |
投资收益合计 | -5,623,998.21 | -4,571,542.62 | 0.00 |
其中:股票投资收益 | -4,970,812.87 | -3,875,701.64 | 0.00 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | -829,574.91 | -760,499.38 | 0.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 176,389.57 | 64,658.40 | 0.00 |
公允价值变动收益 | -346,832.66 | -1,655,892.56 | 279,443.32 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 34,370.62 | 24,450.51 | 0.00 |
费用 | 2,636,420.64 | 1,775,880.91 | 113,784.95 |
管理人报酬 | 678,826.78 | 480,824.32 | 71,125.09 |
基金托管费 | 135,765.33 | 96,164.84 | 14,225.00 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 178,722.07 | 114,365.19 | 1,156.86 |
利息支出 | 1,269,618.83 | 903,576.38 | 1,073.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1,269,618.83 | 903,576.38 | 1,073.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -3,660,052.35 | -4,602,723.66 | 644,839.29 |