金元顺安桉泰债券(003897)利润分配表
  2018-06-30 2017-12-31
收入 3,217,224.20 6,320,228.70
利息合计 2,461,411.40 6,320,228.70
其中:存款利息收入 37,581.62 183,145.07
债券利息收入 2,073,326.68 4,489,640.69
资产支持证券利息收入 327,858.10 722,026.66
买入返售金融资产收入 22,645.00 925,416.28
投资收益合计 182,384.49 -783,840.26
其中:股票投资收益 -1,814,439.93 235,287.47
基金投资收益 0.00 0.00
债券投资收益 1,910,907.92 -998,584.92
资产支持证券投资收益 85,916.50 -20,542.81
衍生工具收益 0.00 0.00
股利收益 0.00 0.00
公允价值变动收益 434,792.31 -603,156.32
汇兑收益 0.00 0.00
其他收入 138,636.00 83,230.48
费用 522,684.29 1,000,503.97
管理人报酬 190,656.07 404,701.60
基金托管费 63,552.03 134,900.55
销售服务费 0.00 0.00
交易费用 78,566.48 73,247.03
利息支出 87,835.13 242,129.79
其中:卖出回购金融资产支出 87,835.13 242,129.79
其他费用 0.00 0.00
利润总额 2,694,539.91 4,015,958.63