2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | |
收入 | 535,651.36 | 2,320,281.12 | 1,285,962.59 | 2,488,622.59 |
利息合计 | 1,644,170.09 | 2,320,281.12 | 1,285,962.59 | 2,488,622.59 |
其中:存款利息收入 | 18,325.76 | 11,575.96 | 6,713.35 | 804,195.60 |
债券利息收入 | 1,572,067.40 | 2,301,137.80 | 1,275,304.36 | 1,183,498.02 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 53,776.93 | 7,567.36 | 3,944.88 | 500,928.97 |
投资收益合计 | 919,744.95 | 121,000.81 | 23,040.60 | 9,577.80 |
其中:股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 919,744.95 | 121,000.81 | 23,040.60 | 9,577.80 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公允价值变动收益 | -2,189,802.25 | 3,366,414.51 | 1,584,724.80 | -1,674,384.80 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 161,538.57 | 15,323.19 | 12,714.97 | 1,687.79 |
费用 | 323,313.20 | 510,489.55 | 286,600.15 | 393,189.98 |
管理人报酬 | 122,492.90 | 161,233.82 | 87,994.59 | 170,210.42 |
基金托管费 | 37,690.08 | 49,610.37 | 27,075.23 | 52,372.44 |
销售服务费 | 34,134.23 | 2,745.43 | 10.10 | 22,056.72 |
交易费用 | 466.23 | 203.94 | 49.60 | 104.85 |
利息支出 | 7,817.08 | 50,357.99 | 48,618.57 | 126.13 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7,817.08 | 50,357.99 | 48,618.57 | 126.13 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | 212,338.16 | 5,312,530.08 | 2,619,842.81 | 432,313.40 |