2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |
收入 | 3,213,113.29 | 17,226,103.49 | 7,134,192.99 |
利息合计 | 1,926,846.82 | 17,226,103.49 | 7,134,192.99 |
其中:存款利息收入 | 69,893.02 | 2,025,646.94 | 1,915,173.83 |
债券利息收入 | 1,151,998.59 | 14,880,607.39 | 4,980,784.12 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 704,955.21 | 319,849.16 | 238,235.04 |
投资收益合计 | -552,131.97 | -2,931,406.11 | -68,334.79 |
其中:股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | -552,131.97 | -2,931,406.11 | -68,334.79 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公允价值变动收益 | 1,838,390.06 | -1,631,969.30 | 395,881.94 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 8.38 | 9.50 | 9.50 |
费用 | 756,387.95 | 6,652,037.98 | 2,190,371.77 |
管理人报酬 | 282,703.15 | 2,425,424.31 | 1,106,502.63 |
基金托管费 | 80,772.33 | 692,978.43 | 316,143.64 |
销售服务费 | 1,570.95 | 15,203.17 | 6,942.77 |
交易费用 | 4,435.46 | 10,500.36 | 5,060.59 |
利息支出 | 188,210.96 | 3,149,353.12 | 593,121.38 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 188,210.96 | 3,149,353.12 | 593,121.38 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | 2,456,725.34 | 6,010,699.60 | 5,271,377.87 |