2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |
收入 | -4,823,922.86 | 6,042,432.84 | 2,088,642.97 |
利息合计 | 3,844,915.67 | 6,042,432.84 | 2,088,642.97 |
其中:存款利息收入 | 29,431.73 | 100,501.20 | 59,881.64 |
债券利息收入 | 3,400,591.34 | 5,264,142.48 | 1,756,797.50 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 414,892.60 | 677,789.16 | 271,963.83 |
投资收益合计 | -7,956.75 | -2,135,590.00 | 0.00 |
其中:股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | -7,956.75 | -2,135,590.00 | 0.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公允价值变动收益 | -8,660,882.84 | -1,003,907.47 | -1,528,950.00 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 1.06 | 1.45 | 0.04 |
费用 | 597,813.10 | 964,830.63 | 363,223.66 |
管理人报酬 | 298,317.64 | 488,060.64 | 182,881.09 |
基金托管费 | 99,439.24 | 162,686.94 | 60,960.40 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 1,862.50 | 2,872.08 | 925.00 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -5,421,735.96 | 1,938,106.19 | 196,469.35 |