银华中债-10年期金融债指数A(003987)利润分配表
  2017-12-31 2017-06-30
收入 -228,460.87 1,332,478.17
利息合计 2,541,613.77 1,332,478.17
其中:存款利息收入 1,161,254.65 1,143,408.70
债券利息收入 1,103,901.44 62,223.13
资产支持证券利息收入 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 276,457.68 126,846.34
投资收益合计 -485,451.00 0.00
其中:股票投资收益 0.00 0.00
基金投资收益 0.00 0.00
债券投资收益 -485,451.00 0.00
资产支持证券投资收益 0.00 0.00
衍生工具收益 0.00 0.00
股利收益 0.00 0.00
公允价值变动收益 -2,310,760.00 -14,920.00
汇兑收益 0.00 0.00
其他收入 26,136.36 26,136.35
费用 429,665.41 198,734.29
管理人报酬 168,687.27 88,874.50
基金托管费 51,903.74 27,346.02
销售服务费 41,584.15 31,526.15
交易费用 1,751.39 11.83
利息支出 23,261.68 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 23,261.68 0.00
其他费用 0.00 0.00
利润总额 -658,126.28 1,144,960.23