2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | 16,257,852.18 | 10,511,692.94 | 214,820.46 | 370,038.14 |
利息合计 | 46,484.11 | 10,511,692.94 | 214,820.46 | 370,038.14 |
其中:存款利息收入 | 25,985.57 | 69,028.56 | 20,487.49 | 2,550.13 |
债券利息收入 | 0.00 | 10,093,359.54 | 187,247.99 | 341,729.72 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 285,647.49 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 20,498.54 | 63,657.35 | 7,084.98 | 25,758.29 |
投资收益合计 | 14,982,190.85 | -2,142,736.79 | -4,445.00 | -27,629.11 |
其中:股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 14,477,405.16 | -2,142,736.79 | -4,445.00 | -27,629.11 |
资产支持证券投资收益 | 504,785.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公允价值变动收益 | 1,229,033.49 | 4,105,771.84 | -50,743.60 | -159,767.09 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 143.73 | 249,998.75 | 249,998.75 | 0.00 |
费用 | 2,935,982.15 | 3,122,185.47 | 74,284.43 | 61,080.09 |
管理人报酬 | 781,098.02 | 655,707.96 | 34,067.59 | 31,518.45 |
基金托管费 | 260,365.95 | 218,569.37 | 11,355.91 | 10,506.08 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 0.00 | 13,078.24 | 2.98 | 230.23 |
利息支出 | 1,792,013.64 | 2,149,997.91 | 10.96 | 1,400.33 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1,792,013.64 | 2,149,997.91 | 10.96 | 1,400.33 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | 13,321,870.03 | 9,602,541.27 | 335,346.18 | 121,561.85 |