2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | 538,884.66 | 1,285,442.42 | 634,850.29 | 5,436,662.13 |
利息合计 | 143,389.57 | 1,285,442.42 | 634,850.29 | 5,436,662.13 |
其中:存款利息收入 | 2,068.88 | 6,617.88 | 3,469.97 | 20,691.59 |
债券利息收入 | 0.00 | 908,895.77 | 453,885.65 | 4,130,413.18 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 141,320.69 | 369,928.77 | 177,494.67 | 1,285,557.36 |
投资收益合计 | 395,495.09 | -1,993.49 | -1,641.58 | -146,416.64 |
其中:股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 395,495.09 | -1,993.49 | -1,641.58 | -146,416.64 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公允价值变动收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 0.00 | 350.00 | 350.00 | 43,000.00 |
费用 | 157,972.43 | 375,314.61 | 185,303.95 | 1,179,872.36 |
管理人报酬 | 62,575.03 | 136,053.54 | 66,063.63 | 582,076.66 |
基金托管费 | 12,514.99 | 27,210.64 | 13,212.71 | 116,415.42 |
销售服务费 | 2,699.86 | 8,562.64 | 4,535.03 | 30,929.15 |
交易费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175.00 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 221,507.33 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 221,507.33 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | 380,912.23 | 908,484.32 | 448,254.76 | 4,153,373.13 |