招商丰诚灵活混合A(004094)利润分配表
  2017-12-31 2017-06-30
收入 29,944,131.17 11,164,940.13
利息合计 22,035,215.17 11,164,940.13
其中:存款利息收入 206,351.40 147,382.28
债券利息收入 20,020,788.95 9,350,639.80
资产支持证券利息收入 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 1,808,074.82 1,666,918.05
投资收益合计 3,613,357.74 931,123.48
其中:股票投资收益 2,630,186.46 457,790.01
基金投资收益 0.00 0.00
债券投资收益 739,285.94 471,142.27
资产支持证券投资收益 0.00 0.00
衍生工具收益 0.00 0.00
股利收益 243,885.34 2,191.20
公允价值变动收益 3,948,471.49 -455,804.65
汇兑收益 0.00 0.00
其他收入 347,086.77 0.25
费用 6,598,590.71 2,816,603.62
管理人报酬 3,376,074.38 1,696,365.44
基金托管费 844,018.76 424,091.48
销售服务费 0.00 0.00
交易费用 860,689.26 248,170.40
利息支出 1,339,863.60 367,886.94
其中:卖出回购金融资产支出 1,339,863.60 367,886.94
其他费用 0.00 0.00
利润总额 23,345,540.46 8,823,655.59