2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |
收入 | -1,258,767.88 | 18,081,605.02 | 8,281,966.48 |
利息合计 | 8,428,944.54 | 18,081,605.02 | 8,281,966.48 |
其中:存款利息收入 | 86,910.55 | 5,234,214.62 | 4,621,622.19 |
债券利息收入 | 7,989,256.66 | 11,603,857.66 | 2,922,231.83 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 132,885.79 | 103,429.70 |
买入返售金融资产收入 | 352,777.33 | 1,110,646.95 | 634,682.76 |
投资收益合计 | -5,979,491.93 | 24,059,682.50 | 294,743.48 |
其中:股票投资收益 | -5,144,623.07 | 22,512,540.07 | -574,063.99 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | -1,868,773.98 | -179,405.48 | -24,826.23 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 13,199.99 | 11,742.72 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 1,033,905.12 | 1,713,347.92 | 881,890.98 |
公允价值变动收益 | -3,708,324.97 | -3,382,722.38 | 4,481,083.35 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 104.48 | 131,426.33 | 0.38 |
费用 | 2,638,759.11 | 6,665,563.99 | 3,269,334.41 |
管理人报酬 | 1,660,642.39 | 3,621,910.46 | 1,733,717.62 |
基金托管费 | 355,851.94 | 776,123.69 | 371,510.87 |
销售服务费 | 132.71 | 580.85 | 281.53 |
交易费用 | 526,537.02 | 1,496,134.30 | 931,287.05 |
利息支出 | 12,774.33 | 611,907.75 | 166,529.50 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 12,774.33 | 611,907.75 | 166,529.50 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -3,897,526.99 | 32,224,427.48 | 9,788,459.28 |