2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | |
收入 | 2,538,697.84 | 2,415,216.69 | 5,085,108.36 | 3,122,562.64 |
利息合计 | 4,265,341.14 | 2,415,216.69 | 5,085,108.36 | 3,122,562.64 |
其中:存款利息收入 | 34,334.83 | 23,961.72 | 58,250.99 | 34,011.57 |
债券利息收入 | 4,231,006.31 | 2,391,254.97 | 5,026,208.07 | 3,087,901.77 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 649.30 | 649.30 |
投资收益合计 | 202,916.59 | -38,461.60 | 656,370.50 | 359,185.34 |
其中:股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 202,916.59 | -38,461.60 | 656,370.50 | 359,185.34 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公允价值变动收益 | -848,102.78 | 2,930,220.56 | 2,609,395.64 | 2,546,577.64 |
汇兑收益 | -1,088,467.64 | -514,171.49 | 384,131.92 | 499,593.40 |
其他收入 | 7,010.53 | 2,482.31 | 12,122.61 | 4,191.03 |
费用 | 984,274.84 | 571,352.83 | 1,175,926.15 | 731,079.10 |
管理人报酬 | 549,328.23 | 309,046.69 | 701,299.84 | 442,479.53 |
基金托管费 | 137,331.89 | 77,261.57 | 175,325.01 | 110,619.86 |
销售服务费 | 114,675.37 | 81,878.79 | 51,659.88 | 10,047.11 |
交易费用 | 0.00 | 0.00 | 374.64 | 374.64 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | 1,554,423.00 | 4,223,933.64 | 7,571,202.88 | 5,801,030.95 |