2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | |
收入 | 32,624.32 | 4,487,319.54 | 3,946,582.18 | 6,336,250.74 |
利息合计 | 21,475.48 | 4,487,319.54 | 3,946,582.18 | 6,336,250.74 |
其中:存款利息收入 | 497.05 | 17,499.42 | 5,914.88 | 60,095.06 |
债券利息收入 | 20,978.43 | 4,364,139.86 | 3,838,273.09 | 5,784,329.53 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 105,680.26 | 102,394.21 | 491,826.15 |
投资收益合计 | 15,507.10 | -868,750.71 | 32,003.42 | -14,820.00 |
其中:股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 15,507.10 | -868,750.71 | 32,003.42 | -14,820.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公允价值变动收益 | -4,431.92 | 7,640,730.29 | 6,430,646.58 | -7,635,696.58 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 73.66 | 25,562.87 | 11.92 | 8.51 |
费用 | 54,254.16 | 1,244,149.83 | 1,047,202.70 | 1,905,882.90 |
管理人报酬 | 4,844.05 | 797,739.44 | 695,440.16 | 1,130,441.56 |
基金托管费 | 1,384.05 | 227,925.56 | 198,697.18 | 322,983.22 |
销售服务费 | 1,971.84 | 1,750.33 | 2.50 | 2.30 |
交易费用 | 44.05 | 1,443.29 | 175.00 | 1,737.50 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 228,593.24 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 228,593.24 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -21,629.84 | 10,040,712.16 | 9,362,041.40 | -3,220,140.23 |