2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | -1,259,307.96 | 17,695.94 | 4,598.04 | 30,396.01 |
利息合计 | 4,739.16 | 17,695.94 | 4,598.04 | 30,396.01 |
其中:存款利息收入 | 2,503.91 | 9,862.98 | 4,558.56 | 30,396.01 |
债券利息收入 | 0.00 | 39.48 | 39.48 | 0.00 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 2,235.25 | 7,793.48 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | -1,404,751.38 | 7,307,379.24 | 2,187,084.18 | 23,291,239.33 |
其中:股票投资收益 | -1,430,242.50 | 7,187,477.82 | 2,074,327.53 | 23,084,138.59 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 336.46 | 704.19 | 704.19 | 0.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 25,154.66 | 119,197.23 | 112,052.46 | 207,100.74 |
公允价值变动收益 | 129,283.73 | -2,949,900.81 | -354,559.34 | -6,069,618.67 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 11,420.53 | 152,868.14 | 81,082.90 | 289,447.77 |
费用 | 126,657.98 | 842,639.54 | 506,306.03 | 1,479,611.63 |
管理人报酬 | 91,780.25 | 340,627.01 | 200,963.35 | 756,332.05 |
基金托管费 | 15,296.74 | 56,771.12 | 33,493.86 | 126,055.37 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 0.00 | 404,680.58 | 226,916.67 | 434,827.64 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -1,385,965.94 | 3,685,402.97 | 1,411,899.75 | 16,061,852.81 |