2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | -4,024,841.00 | 7,193.21 | 781.99 | 805,177.59 |
利息合计 | 25,502.62 | 7,193.21 | 781.99 | 805,177.59 |
其中:存款利息收入 | 14,953.31 | 4,812.14 | 769.84 | 39,688.24 |
债券利息收入 | 0.00 | 13.95 | 12.15 | 765,204.20 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 10,549.31 | 2,367.12 | 0.00 | 285.15 |
投资收益合计 | -3,933,880.11 | 1,935,236.53 | 433,061.35 | 7,526,646.50 |
其中:股票投资收益 | -4,075,637.58 | 1,928,815.71 | 429,412.41 | 4,142,016.93 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 69,124.72 | -4,881.82 | -4,574.32 | 403,571.68 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 72,632.75 | 11,302.64 | 8,223.26 | 2,981,057.89 |
公允价值变动收益 | -200,446.00 | 49,381.98 | 478,749.22 | -3,813,118.86 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 83,982.49 | 263,777.80 | 19,601.86 | 115,373.17 |
费用 | 368,417.92 | 359,840.27 | 72,646.89 | 1,694,590.03 |
管理人报酬 | 281,951.08 | 168,094.38 | 24,214.94 | 852,696.77 |
基金托管费 | 28,195.14 | 16,809.44 | 2,421.49 | 85,269.66 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 0.00 | 116,736.44 | 21,534.06 | 221,403.20 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 379,020.36 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 379,020.36 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -4,393,258.92 | 1,895,749.25 | 859,547.53 | 2,939,488.37 |