浦银安盛安恒回报定期开放混合C(004275)利润分配表
  2019-06-30 2018-12-31
收入 18,202,701.49 2,298,407.85
利息合计 3,024,758.78 2,298,407.85
其中:存款利息收入 84,565.50 353,298.98
债券利息收入 2,726,214.70 1,680,952.99
资产支持证券利息收入 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 213,978.58 264,155.88
投资收益合计 4,451,050.31 -1,821,633.41
其中:股票投资收益 4,232,437.09 -1,903,103.41
基金投资收益 0.00 0.00
债券投资收益 -133,363.78 31,930.00
资产支持证券投资收益 0.00 0.00
衍生工具收益 0.00 0.00
股利收益 351,977.00 49,540.00
公允价值变动收益 10,726,892.40 -1,985,634.21
汇兑收益 0.00 0.00
其他收入 0.00 0.00
费用 1,693,683.25 1,377,420.20
管理人报酬 1,085,700.07 832,633.71
基金托管费 217,140.01 166,526.70
销售服务费 78,802.79 60,509.77
交易费用 196,290.09 73,758.31
利息支出 0.00 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00 0.00
其他费用 0.00 0.00
利润总额 16,509,018.24 -2,886,279.97