2018-12-31 | 2018-06-30 | |
收入 | -418,493.63 | 5,161,420.13 |
利息合计 | 12,549,969.12 | 5,161,420.13 |
其中:存款利息收入 | 42,316.37 | 37,399.45 |
债券利息收入 | 11,912,775.92 | 4,529,157.71 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 594,876.83 | 594,862.97 |
投资收益合计 | -2,634,429.18 | -1,691,983.29 |
其中:股票投资收益 | 0.00 | 0.00 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | -3,666,738.47 | -1,691,983.29 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 1,032,309.29 | 0.00 |
公允价值变动收益 | -10,334,033.57 | -9,610,129.86 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 0.00 | 0.00 |
费用 | 3,564,844.87 | 1,439,378.43 |
管理人报酬 | 1,398,625.28 | 624,647.25 |
基金托管费 | 399,607.26 | 178,470.66 |
销售服务费 | 127,585.22 | 57,044.35 |
交易费用 | 62,564.52 | 53,116.41 |
利息支出 | 1,074,452.16 | 309,865.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1,074,452.16 | 309,865.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -3,983,338.50 | -7,580,071.45 |