首页 - 基金 - 新华安享惠钰A(004439) - 利润分配表
新华安享惠钰A(004439)利润分配表
  2018-12-31 2018-06-30
收入 -418,493.63 5,161,420.13
利息合计 12,549,969.12 5,161,420.13
其中:存款利息收入 42,316.37 37,399.45
债券利息收入 11,912,775.92 4,529,157.71
资产支持证券利息收入 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 594,876.83 594,862.97
投资收益合计 -2,634,429.18 -1,691,983.29
其中:股票投资收益 0.00 0.00
基金投资收益 0.00 0.00
债券投资收益 -3,666,738.47 -1,691,983.29
资产支持证券投资收益 0.00 0.00
衍生工具收益 0.00 0.00
股利收益 1,032,309.29 0.00
公允价值变动收益 -10,334,033.57 -9,610,129.86
汇兑收益 0.00 0.00
其他收入 0.00 0.00
费用 3,564,844.87 1,439,378.43
管理人报酬 1,398,625.28 624,647.25
基金托管费 399,607.26 178,470.66
销售服务费 127,585.22 57,044.35
交易费用 62,564.52 53,116.41
利息支出 1,074,452.16 309,865.00
其中:卖出回购金融资产支出 1,074,452.16 309,865.00
其他费用 0.00 0.00
利润总额 -3,983,338.50 -7,580,071.45
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-