2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | 451,782.18 | 1,219,681.75 | 628,315.05 | 839,078.96 |
利息合计 | 4,940.38 | 1,219,681.75 | 628,315.05 | 839,078.96 |
其中:存款利息收入 | 3,330.87 | 13,126.05 | 8,217.84 | 9,030.35 |
债券利息收入 | 0.00 | 1,188,437.99 | 620,097.21 | 830,048.61 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 1,609.51 | 18,117.71 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | 230,740.08 | -368,871.89 | -108,521.46 | 515,471.76 |
其中:股票投资收益 | -686,366.79 | -293,739.06 | -117,347.76 | 671,917.71 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 878,419.84 | -187,189.40 | -85,564.55 | -202,557.94 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 38,687.03 | 112,056.57 | 94,390.85 | 46,111.99 |
公允价值变动收益 | 215,810.38 | 131,128.61 | -169,568.85 | 640,522.50 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 291.34 | 7,816.58 | 7,790.17 | 1,081.13 |
费用 | 202,768.11 | 437,993.10 | 178,423.62 | 233,625.32 |
管理人报酬 | 124,984.07 | 288,936.90 | 140,672.09 | 153,976.25 |
基金托管费 | 20,830.68 | 48,156.19 | 23,445.37 | 25,662.66 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 0.00 | 25,507.90 | 3,935.18 | 12,951.28 |
利息支出 | 29,258.68 | 53,292.27 | 333.15 | 33,969.19 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 29,258.68 | 53,292.27 | 333.15 | 33,969.19 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | 249,014.07 | 551,761.95 | 179,591.29 | 1,762,529.03 |