2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | |
收入 | 6,805,394.55 | 112,152.15 | 64,113.23 | 1,886,674.16 |
利息合计 | 23,988.85 | 112,152.15 | 64,113.23 | 1,886,674.16 |
其中:存款利息收入 | 15,650.24 | 67,417.20 | 42,533.01 | 624,694.02 |
债券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,420.28 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 8,338.61 | 44,734.95 | 21,580.22 | 1,252,559.86 |
投资收益合计 | 3,748,199.78 | -6,826,872.72 | -1,516,510.31 | 2,096,917.56 |
其中:股票投资收益 | 3,497,473.69 | -7,108,720.18 | -1,765,621.92 | 2,072,362.50 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,555.06 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 250,726.09 | 281,847.46 | 249,111.61 | 0.00 |
公允价值变动收益 | 3,026,329.04 | -1,976,563.63 | -721,886.08 | 1,734,428.60 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 6,876.88 | 86,846.52 | 59,576.69 | 584,876.90 |
费用 | 437,424.47 | 1,555,475.93 | 934,371.46 | 1,971,157.78 |
管理人报酬 | 203,008.97 | 659,810.36 | 406,011.12 | 1,226,828.07 |
基金托管费 | 33,834.84 | 109,968.41 | 67,668.53 | 204,471.31 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 177,223.86 | 495,258.83 | 306,797.80 | 307,380.03 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | 6,367,970.08 | -10,159,913.61 | -3,049,077.93 | 4,331,739.44 |